Процесс приватизации привел к значительному росту количества ценных бумаг и инвесторов. Идет также активное  развитие рынка государственных ценных бумаг. Все это порождает интерес банков к операциям с ценными бумагами.

Возможности комплекса:

Ведение нормативно-справочной информации (НСИ):

• план счетов депо;
• справочник кодов депозитариев;
• справочник эмитентов;
• справочник видов ценных бумаг;
• картотека выпусков ценных бумаг;
• справочник типов документов/форм расчта;
• справочник видов операций депо.

Ведение картотеки клиентов

Депозитарные операции:

• открытое и закрытое хранение ценных бумаг;
• иерархическая структура счетов: синтетический счет - счет депо - раздел счета депо - лицевой счет;
• открытие и закрытие лицевых счетов депо;
• проводки по счетам депо, отложенные документы ;
• установка ограничений по счету на выполнение операций;
• учет сертификатов владения ценными бумагами;
• подписка, завершение подписки, отмена подписки;
• покупка/продажа ценных бумаг, конвертация, в т.ч. покупка за чеки;
• погашение, в т.ч. досрочное, через первичных инвесторов;
• дробление и консолидация;
• индексация, изменение номинала ценных бумаг.

Ведение реестра владельцев

Автоматизирован процесс сбора информации по формированию реестра владельцев ценных бумаг (реестра акционеров).Реестр формируется на основании остатков по лицевым счетам клиентов на дату переписи. Информация может быть загружена из присланных файлов и выгружена в отправляемый файл.

Расчетные операции:

• расчет комиссионных;
• различные схемы начисления дохода;
• начисление налогов.

Обслуживание заявок на депозитарные операции

Программный комплекс позволяет депозитарию выполнять сопутствующую деятельность - посредничество при торговле ценными бумагами в виде стыковки заявок на покупку и продажу ценных бумаг, а также предоставляет открытый интерфейс для взаимодействия с биржевыми системами.

Интерфейс с другими системами (внебалансовый учет, балансовый учет)

Программный комплекс позволяет автоматически формировать список платежных документов по расчетным счетам клиентов, а также список документов по внебалансовым счетам учреждения банка, выполняющего депозитарную деятельность.

Программный комплекс предоставляет интерфейс для взаимодействия с биржевыми системами (загрузка и выгрузка заявок на покупку и продажу ценных бумаг).

Все справочники могут быть выгружены в файл и загружены из файла настраиваемой структуры для упрощения процедуры изменений по системе депозитариев банка.

Система соответствует стандартам БМРЦ и РЦДЦБ по обмену информацией между депозитариями.

Составление отчетности

Отчетность составляется в соответствии с инструкцией ?44 ЦБ РФ (включая электронные отчеты) и ?49 МФ РБ. Осуществляется взаимодействие головного депозитария и филиалов, сведение отчетов.